SeminarioInteligencia artificial y datos
IA para contadores: conciliaciones y reportes
El seminario IA para contadores: conciliaciones y reportes proporciona al estudiante técnicas para automatizar conciliaciones bancarias, de cartera y de proveedores con Power Query, procesar facturas electrónicas XML y preparar estados financieros e indicadores con Excel, Power BI e IA generativa. Le permite cerrar meses más rápido y con menos errores, conservando control humano, trazabilidad y confidencialidad.
A quién va dirigido
Contadores, auxiliares contables y estudiantes de Contaduría Pública con manejo intermedio de Excel.
Objetivos
✓Comprender la estructura de auxiliares exportados desde SIIGO, Helisa o World Office y de los extractos bancarios.
✓Analizar partidas conciliatorias y diferencias entre facturación electrónica, libros, IVA y retenciones.
✓Aplicar Power Query a conciliaciones bancarias por coincidencia exacta y aproximada y a conciliaciones de cartera y proveedores.
✓Diseñar plantillas reutilizables y reportes de estados financieros e indicadores en Excel y Power BI.
✓Evaluar el uso de IA en la redacción de notas y variaciones con revisión humana, trazabilidad y confidencialidad del cliente.
Plan de estudios por sesión
1
Datos contables de origenExportación de auxiliares desde SIIGO, Helisa o World Office · Estructura de extractos bancarios
2
Power Query e IA para contadoresPower Query para contadores · Asistentes de IA: usos y límites
3
Conciliación bancaria automatizadaConciliación bancaria por coincidencia exacta y aproximada · Conciliación de cartera y proveedores
4
Terceros y plantillasPartidas conciliatorias y su análisis · Plantillas reutilizables
5
Facturación electrónica en XMLLectura de XML de facturas electrónicas · Cruce de facturación contra libros
6
Validaciones tributarias y alertasValidación de IVA y retenciones · Alertas de diferencias
7
Reportes financieros con IAEstados financieros e indicadores en Excel y Power BI · Notas y análisis de variaciones redactados con IA
8
Presentación del proyecto final: kit de cierre mensualRevisión humana y trazabilidad · Confidencialidad de la información del cliente
Evaluación
Inicial30%Importación y depuración de un auxiliar contable y un extracto bancario en Power Query; cuestionario de usos y límites de la IA.
Intermedio30%Conciliación bancaria automatizada con análisis de partidas; cruce de XML de facturas electrónicas contra libros con alertas.
Final40%Proyecto final: kit de cierre mensual automatizado con conciliación bancaria, cruce de facturación electrónica, reporte de indicadores y sustentación.
Proyecto final
Kit de cierre mensual automatizado con conciliación bancaria, cruce de facturación electrónica y reporte de indicadores.