SeminarioContabilidad, finanzas y tributación
Excel financiero
El seminario Excel financiero proporciona al estudiante el dominio de Excel para el trabajo contable y financiero diario: funciones financieras y de búsqueda, Power Query, conciliaciones bancarias, edades de cartera, tablas dinámicas y tableros de indicadores, para ahorrar tiempo, automatizar reportes y reducir errores.
A quién va dirigido
Auxiliares contables, contadores y analistas con manejo básico de Excel.
Objetivos
✓Comprender las funciones de búsqueda, lógicas, de fecha y financieras que soportan el trabajo contable en Excel.
✓Analizar extractos bancarios, auxiliares contables y cartera mediante Power Query y tablas dinámicas.
✓Aplicar Power Query y tablas estructuradas para automatizar conciliaciones bancarias y edades de cartera y proveedores.
✓Diseñar un tablero ejecutivo con indicadores de liquidez, rentabilidad y endeudamiento y gráficos de cascada.
✓Valorar la calidad, la trazabilidad y la protección de los archivos financieros que se distribuyen en la organización.
Plan de estudios por sesión
1
Funciones para contabilidad y finanzasBUSCARX, SUMAR.SI.CONJUNTO y funciones lógicas · Funciones de fecha para vencimientos y edades de cartera
2
Funciones financieras y estructuraFunciones financieras PAGO, VNA y TIR · Tablas estructuradas y validación de datos
3
Power QueryImportación de extractos bancarios y archivos CSV · Transformaciones y combinación de consultas
4
Automatización de reportesActualización automática de reportes · Exportación de auxiliares desde software contable
5
Análisis con tablas dinámicasConciliación bancaria automatizada · Edades de cartera y proveedores
6
Análisis de gastosGastos por centro de costo · Segmentaciones y escalas de tiempo
7
Tableros financierosIndicadores de liquidez, rentabilidad y endeudamiento; gráficos combinados y de cascada · Diseño del tablero ejecutivo, protección y distribución del archivo
8
Presentación del proyecto finalLibro automatizado con conciliación bancaria y edades de cartera · Tablero de indicadores alimentado por Power Query
Evaluación
Inicial30%Taller con BUSCARX, SUMAR.SI.CONJUNTO, funciones de fecha y PAGO, VNA y TIR sobre datos contables.
Intermedio30%Consulta en Power Query que importa un extracto bancario y automatiza la conciliación con el auxiliar contable.
Final40%Libro de Excel automatizado con conciliación bancaria, edades de cartera y tablero de indicadores financieros alimentado por Power Query.
Proyecto final
Libro de Excel automatizado con conciliación bancaria, edades de cartera y tablero de indicadores financieros alimentado por Power Query.